Казначейство
Внедрение системы казначейства позволяет
- Управлять платежеспособностью предприятия и финансовым результатом в виде денежных потоков в краткосрочном периоде.
- Управлять ликвидностью предприятия в краткосрочном и долгосрочном периоде.
Решаемые задачи
- Осуществляется оперативное планирование поступлений и выплат;
- Внедряется система бюджетного контроля заявок на платежи;
- Заявки на платежи ранжируются по приоритетам;
- Составляется платежный календарь;
- Анализ исполнения бюджета движения денежных средств (БДДС) за месяц позволяет определить точки неэффективного использования денежных ресурсов;
- Осуществляется управление ликвидностью.
На первой стадии мы разработаем, опишем и внедрим процессы казначейского управления (требуемый состав и взаимосвязь процессов оперативного управления денежными средствами).
На второй стадии мы определим участников процесса управления, их функции и роли.
Определим управленческие действия участников и ответственных по процессам.
Определим последовательность действий, сроки их осуществления.
На третьей стадии наши специалисты схематично опишут процесс управления.
На последней стадии мы определим методы управления ликвидностью.
По результату работы Вы получите:
- Эффективную систему управления и использования денежных средств
- Сокращение транзакционных издержек
- Снижение неоправданных затрат денежных средств, как следствие – снижение объемов заемных средств и длительности заимствования
- Прозрачность использования финансовых ресурсов
Наша команда
Компания FAP Consulting объединяет опытных специалистов по каждому направлению. Профессиональный подход руководства к организации командной работы внутри коллектива позволяет нам оказывать сопровождение бизнеса экстра-класса.
Возник вопрос?
Заполните форму обращения и наш консультант свяжется с Вами.
Мы гарантируем качественный сервис. Наши специалисты дадут консультацию по интересующему Вас вопросу.
